| 資產配置 |
| 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 69.61 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 13.22 | | 存款-活期存款 | 8.23 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 5.02 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 2.07 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | - | - | | 保管機構 | 中國信託商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 1.8% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 本基金之每受益權單位買回手續費及短線交易費最高不超過發行價格之2%(受益人持有基金未超過十四日者,應支付買回價金百分之零點零二之買回費用) | | 申購手續費 | 1.申購時給付:(適用於T類型)現行手續費收取最高不得超過發行價格之百分之五,實際費率由經理公司或銷售機構依其銷售策略於此範圍內作調整.2.買回時給付,即遞延手續費:(適用於N類型)按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者,乘以下列比率,再乘以買回單位數 (1)持有期間一年(含)以下者:3%.(2)持有期間超過一年而在二年(含)以下者:2%.(3)持有期間超過二年而在三年(含)以下者:1%.(4)持有期間超過三年者:0%. |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 路博邁證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 10.2400 | | 計價幣別 | 南非幣 | | 基金類型 | 新興市場債 | | 基金成立日期 | 2020/09/30 | | 經理人 | 鄭吉良 | | 投資地區 | 中華民國境內外 | | 投資標的 | (一) 本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國之政府公債,公司債(含次順位公司債),無擔保公司債,轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債,承銷中之公司債,金融債券(含次順位金融債券),經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券,依金融資產證券化條例發行之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券,以及國內證券投資信託事業在國內募集發行之債券型基金(含固定收益型基金),貨幣市場型基金及追蹤,模擬或複製債券相關之指數股票型基金(ETF). |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.59 | 4 of 535 | | 近一個月 | -0.49 | 510 of 535 | | 近三個月 | 4.38 | 42 of 535 | | 近六個月 | 13.40 | 4 of 535 | | 今年以來 | 4.07 | 111 of 535 | | 近一年 | 16.63 | 4 of 535 | | 近兩年 | 15.32 | 47 of 515 | | 近三年 | -1.35 | 160 of 483 | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 9.9555 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3809 | | 貝他係數(Beta Index) | 3.9960 |
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